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 机构股票池·中线成长股(02.22)


申银万国

中大股份（600704）公司控股多家期货公司，未来股指期货的推出是其股价表现的催化剂。目前钢材期货已宣布推出，从持股期货比例、期货业务净利润贡献、是否获结算资格、净资产收益率入每股期货股权含量等指标看，该股都具有明显优势。该股仍在中期上升通道中运行，短线借利好出台完成洗盘，后市有望加速上行。

豫园商城（600655）公司是上海本地商业龙头，集世博、迪士尼概念于一身，是近来主题投资热门品种。公司还投入3.9亿元获得招金矿业26％股权，成本仅每股2.48元，目前该公司在港交易价格近9元，股权投资已升值，同时国际金价大涨也有催化效应。该股短线完成调整后10日均线一带提供低吸机会。

九芝堂（000989）公司是集中药生产销售、医药商业、科技开发于一体的医药企业，主打产品驴胶补血冲剂和乙肝宁冲剂为国家二级中药保护品种，目前销售稳定市场占有率高，保障了公司业绩增长。公司去年三季报0.637元，年报已预增 50％-100％。该股上升通道保持良好，可在5日均线附近吸纳，中期持有。

策略：本周市场出现大幅度回调，基本改变了今年以来单边轧空走势。后市主题投资将与基本面进一步结合，经历短线获利回吐的强势股中线仍有望保持上行态势，可进一步关注期货概念、上海本地股和安全边际相对较高的医药股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

森洋投资

中卫国脉（600640）公司已成为国内唯一一家经营数字集群商业共网的电信运营商，公司第一大股东变更为中国卫星通信集团，是国家级卫星通信企业，为六大基础电信运营商之一。市场传闻中国电信收购中卫国脉申请已经获得中信部批复，近期表现强劲，主力资金大量进入，有望继续走强。

天富热电（600509）公司是新疆石河子地区重要的能源龙头企业，近年来依托当地丰富的煤炭资源，形成了煤、电、粉煤灰综合的循环经济产业链，较为有效地抵御了燃料成本压力。公司开始由传统的热电公司转变为具有自主知识产权的高科技材料公司，使得该公司具备了高成长概念，值得中长期关注。

九龙电力（600292）国家电力体制综合改革将在今年上半年启动，其中南方电力市场被初步定为试点。公司第一大股东中国电力投资集团实力雄厚，是电力体制改革后新组建的五家发电集团公司之一，是国务院授权的投资机构和国家控股公司。目前该股相对处于低位，后市可以适当关注。

策略：本周沪深两市大幅震荡，多空双方出现了明显分歧。但由于政策利好预期和资金面依然充裕，大盘回调并未完全补缺，市场仍处于强势之中。下周市场在博弈中仍有望震荡上扬，但中短期均线压力将日渐显现，期间题材股仍有机会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

浙商证券

大众交通（600611）公司持有大量券商股权，既包括已经上市的海通证券，也包括尚未上市的申银万国、国泰君安、光大证券等优质券商股权，是一家典型的参股券商概念股。此外，公司还是上海市最大的出租车公司和第二大公交公司，占上海出租车市场20%-25％的份额。2010年上海世博会的召开给公司带来了更高的要求和需求空间，发展潜力较大。

华茂股份（000850）公司主营棉纺业，在中国纺织工业企业竞争力排序中排名棉纺行业前20强，企业信息化建设位居全国500强。值得关注的是，公司参股多家券商，包括未上市的国泰君安证券和广发证券以及上市公司宏源证券，有望给公司带来巨大的投资增值，可适当关注。

泰达股份（000652）公司是一家主营生态环保、高科技工业投资等的综合型上市公司，具有较多国家政策扶持的新兴产业，包括垃圾焚烧发电的环保产业、景观绿化产业以及洁净材料产业。公司还持有60000万股渤海证券股权，是渤海证券第一大股东，也使公司具有实质参股券商概念。

策略：本周大盘震荡剧烈，后市在2250点一带下跌动力不大，当然暂时上攻的动能也不是很强。投资者首先要改变前期满仓激进的做法，采取相对保守的注重业绩及成长性，半仓为宜。今年以来证券市场比较火爆，券商概念股机会较大。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

九鼎德盛

鞍钢股份（000898）公司资源优势突出，鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85%，鞍钢集团铁矿石已探明储量达93亿，约占全国储量的1/4。同时公司产品有较高的市场占有率，4万亿元经济刺激方案和钢铁行业振兴计划，钢铁行业将从中受益。从周K线看，该股目前仍在低位区域运行，中长线投资价值显现。

羚锐股份（600285）公司是国家火炬计划重点高新技术企业，所有产品剂型及其生产车间均通过国家GMP认证，目前核心业务中对业绩贡献最大的是膏剂产品。该股股性活跃，经过去年9月份反弹后步入箱体运行，盘中波段行情频频上演。2008年三季报披露，股东人数较上期减少近10%，筹码有所集中，后市仍有走强机会。

万科A（000002）公司是我国房地产行业龙头，综合考虑企业规模性、盈利性、成长性、偿债能力、运营效率和纳税六个方面的 20个指标，公司位列房地产企业综合实力第一。2007年公司销售住宅4.8万套，跻身全球最大的住宅企业行列。该股自去年9月份以来一直在箱体内运行，在今年初股指强势反弹中走势明显滞后于大盘，波段机会来临。

策略：经过短线快速杀跌后，市场做空风险已明显得到释放，盘中开始反弹超跌酝酿，市场有回补上档所口的潜力。操作上，对有基本面支撑且短线调整较为充分的蓝筹股可以逢低关注，回避前期阶段性涨幅较大的品种。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

东吴轮动    东吴轮动股票池：（600986）科达股份、（600089）特变电工、（000869）张裕A。

点评：东吴轮动（165803）的选股思路有三个，一是关注未来成长性相对明确的品种，包括电力设备、铁路设备等；二是关注短期成长性虽不明朗，但是行业的政策拐点已现且短期估值具有明显优势的品种，如地产和有色金属；三是关注短期估值优势虽欠佳，但未来成长预期较好的题材类品种，包括军工、新能源、迪斯尼、资产重组等。

就其重仓股来说，科达股份尚可，公司拥有两块业务，一是工程承包，目前订单饱满，近期接连签订大单有望为公司带来稳定的业绩增长动能与现金流。二是电子业务，随着今年第一季度半导体公司进行小批量生产，第四季度进行批量生产之后，或将带来新的利润增长点；特变电工在于公司目前的产品结构逐渐向高压、特高压方向发展，而这恰恰符合目前国家电网的投资方向；张裕A则是因为目前我国酒类消费渐有向葡萄酒等健康饮酒方向转向的可能，从而意味着葡萄酒仍处于高成长期。公司作为我国葡萄酒行业龙头，未来业绩增长更为乐观。

策略：该基金认为流动性释放速度进一步加快，市场将在流动性推动下继续走强。故该基金密切关注信贷环节的数据变化，以此作为判断市场拐点的一个重要信号，同时将从估值优势明显以及受到国家产业政策积极影响的行业作为重点配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

建信优化 建信优化股票池：（600742）一汽富维、（000568）泸州老窖、（600015）华夏银行。

点评：建信优化（165304）选股思路坚持以行业景气周期变动和公司价值的长期评价为资产配置的基本依据，将资金逐步集中于行业景气下滑风险得到一定程度释放、具备长期价值支撑的优质公司。也就是说，该基金的选股核心在于以行业景气周期变动为配置调整的依据。

就其重仓股来说，一汽富维尚可，公司经过业务整合后盈利能力大幅上升，预计2008年每股收益0.9元左右。而在2009年主要有三个看点，一是主业钢制轮毂及冲压件毛利率有望提高；二是由于汽联改停产及车厢厂置换，2009年公司将不再背负亏损；三是主要盈利合资企业天津英泰客户为一汽丰田仍有8%增长；江森自控主要客户一汽大众、一汽轿车也有望稳定增长；泸州老窖的优势则在于中高端酒的比例渐次提高，而白酒业的未来发展方向就是中高端。另外，公司对证券的投资也有望获得丰厚回报；华夏银行的优势在于适度宽松的货币政策以及去年定向增发所募集到的庞大资金将赋予公司强劲的业绩增长动能。

策略：该基金认为在经济周期下滑阶段中，需要用相对积极的态度去客观衡量不同行业和企业的发展脉络与企业价值。基于对中国经济和中国企业的适应力和长期竞争力的信心，在目前估值水平上已经有相当一批企业具备了很好的长期投资机会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

华安创新    华安创新股票池：（600252）中恒集团、（600519）贵州茅台、（601088）中国神华。

点评：华安创新（160401）的选股思路主要有两个，一是根据行业衰退次序规律进行仓位配置，比如说在近期逐步降低了上游行业的投资比例。二是跟随宏观经济政策导向选择股票，比如近期关注受益于货币政策放松带来正面影响的房地产行业、大宗原材料价格下降及积极财政政策正面影响的机械制造及铁路建设等行业、内需扩张的防御型行业，如快速消费品、零售、医药、软件、旅游等。就重仓股来说，中恒集团前景不错，公司目前拥有注射用血栓通、妇炎净胶囊、中华跌打丸、结石通片等主导产品，畅销不衰。随着制药新生产基地的建成启用，未来产能将迅速释放，业绩增长势头较为乐观。与此同时，公司还参股国海证券，从而有望获得股权增值这一题材催化剂；贵州茅台由于其酱香白酒具有极强的地域资源属性，所以拥有自主定价权，产品前景相对乐观；中国神华则拥有极强的竞争优势，不仅仅在于公司产业链优势，涉足电厂、煤炭，而且还有新增利润增长优势，其募集资金投资项目有望陆续峻工带来投资增长点。

策略：该基金鉴于对经济刺激政策的预期，在去年下半年逐步提高了股票投资比例。不过近期考虑到经济下行趋势仍然非常明显，经济刺激政策具有滞后效应，在反弹过程中逐步降低了股票投资比例，组合更加偏重于防御性行业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

宝盈策略 宝盈策略股票池：（000951）中国重汽、（660875）东方电气、（600030）中信证券。

点评：宝盈策略（161303）的选股思路主要有两点，一是根据行业景气度选择品种，比如说在行业恢复期对重卡行业的把握，再比如说经济刺激政策背景下的电网设备股的把握等。二是从估值角度寻找投资机会。目前股份制银行股的市净率（PB）在2左右，而近10年来上市银行的PB很少低于2且净资产收益率一直在 10%，因此，比其它周期股更优，予以重点配置。

就其重仓股来说，中国重汽前景不错。随着我国固定资产投资规模回升以及大型工程陆续开工等因素的积极影响，重卡的销售量在2009年开始复苏，甚至有观点认为一季度不排除迅速恢复到2008年同期水平的可能性，从而意味着公司将出现快速增长势头。如果再考虑到目前公司低估值等因素，不排除近期持续涨升的可能性；东方电气的优势在于风电、核电业务比重有所提升，而这两大行业未来市场需求旺盛，从而获得相对确定的增长空间；中信证券主要在于前期持续滞涨以及目前A股市场成交量持续放大所带来的投资机会，而且公司高净资产值也赋予进一步高比例送转增股本的潜力。

策略：该基金认为在经济政策刺激下，投资者应修正过于悲观的2009年经济增长预期。与此同时，目前市场估值偏低。但可惜的是，随着近期市场火爆，估值优势有所削弱，已没有足够的安全边际，故仓位有所降低。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-02-21 20:09 | [楼 主]
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