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 机构股票池·中线成长股(03.22)


申银万国

豫园商城（600655）公司低成本持股招金矿业，现招金矿业股价已超过10港元，金价上涨成为催化剂；目前世博倒计时进入400天，公司将受益于上海商贸旅游商机，成长前景看好，RNAV重估价值在24元以上。该股盘整后向上突破年线，可在震荡中择机跟进。

浙江龙盛（600352）公司是我国染料生产龙头企业，金融危机下全球最大染料生产龙头德司达经营不顺，资金链有压力，公司出口市场份额有望借机扩大。预测公司2009-2010年每股收益为0.65元和0.86元，动态估值便宜。该股中期上升通道保持良好，可在5日线附近跟进。

合肥城建（002208）公司近年来深度开拓合肥房地产市场，并进一步向周边二三城市拓展。2008年在其它大部分城市房地产“价滞量缩”背景下，公司销售情况仍比较良好，全年实现每股0.52元的业绩。目前该股估值便宜，上升趋势良好且刚突破年线，可等回抽确认时吸纳。

策略：近日市场在机构翻多情况下向上突破，金融、有色、采掘等蓝筹成为主角。不过短期内升幅已大，场外投资者追涨可能犹豫，建议关注与基本面相结合的主题投资，如市场占比提升、金价上涨、世博倒计时等均可能成为催化剂。                                                                                                                                                                                                                                           

森洋投资

工商银行（601398）从工商银行1、2月份的经营情况来看，存款、贷款和中间业务等各项指标都呈现出发展良好态势。工商银行规模扩张稳健、项目储备良好，在贷款需求和资产质量方面体现出大行的稳健性，且作为我国第一大行网点较多的优势有利于其开展中间业务及零售业务，未来竞争力将进一步提升。中国石化（600028）国内成品油定价机制更加严格的实施不仅有助于公司2009年炼油业务从严重亏损恢复至可观盈利，也将降低整体盈利波动性。公司是国内三大上市石油公司中唯一一家、国内企业中少数几家能够在2009年有强劲盈利增长的企业。该股经过前期平台整理后正蓄势上攻，本周成交量也逐步放大，可重点关注。中国中铁（601390）公司是亚洲最大的综合型建设集团，居世界500强第342位。近期公司分别在非洲、亚洲、澳洲、欧洲等地取得了大量订单，并且还取得了国内总投资高达2200亿的京沪高铁的大量合同，累计中标各项工程高达230多亿元，未来将继续受益于国家铁路大开发规划。

策略：本周A股市场量价配合呈震荡上攻态势，权重股轮番护盘，蓝筹股行情此起彼伏，机构资金有不断进场迹象。目前市场炒作风格有转换迹象，前期涨幅已大的题材股面临获利回吐压力，而蓝筹股则有望接棒成为市场热点。                                                                                                                                                                                                                                                                                       

浙商证券

风华高科（000636）公司是我国最大的新型元器件、电子元器件及电子基础材料的科研、生产基地，是全球八大片式元器件制造商之一，拥有与国际最先进企业竞争的各类技术与产品。随着消费类电子行业快速发展带来的需求增长，公司将迎来快速发展机遇。值得关注的是，公司还具有锂电池概念，可适当关注。

国电电力（600795）公司是五大发电集团之一国电集团旗下核心上市公司，大股东国电集团旗下有较多优质非上市资产。此前公司在2007年收购了集团六家电厂，被看作是集团“整体上市、分步实施”的第一步，未来资产持续注入空间很大。此外，公司在坚持以发电为主业的同时积极寻求扩张，打造产业链一体化，增加了新的利润增长点。

大连热电（600719）公司是东北地区最大的热电联产、集中供热企业集团，生产规模、产品产量以及经济效益等在大连地区六个独立核算的地方热电厂中稳居首位。值得注意的是，公司净资产较高而股价较低，市净率仅1.6倍左右。该股近期涨幅滞后，后市有一定的补涨机会，逢回调可适当关注。

策略：本周沪深两市走势强劲，虽然客观上大盘上涨后有调整要求，但由于全球有通胀隐患，投资股票相对而言也成为了一种抗通胀手段，因此，对下周大盘谨慎看好。操作上，由于通胀预期导致大宗商品上涨，这反而将刺激新能源的快速发展。

九鼎德盛

江准汽车（600418）公司将受益于汽车振兴规划，新款小排量A级轿车同悦自2008年11月上市以来已累计销售7000余台。近期该股在30日均线区域蓄势整理充分，盘中不时有向上试盘动作，做多动能正在聚集中，建议逢盘中震荡时关注。

大秦铁路（601006）作为国家“西煤东运”战略运输的最大铁路运输企业，大秦铁路目前为五大电力公司、380多家主要电厂提供运输服务。去年三季报披露，公司前十大流通股东合计持有104032万股，占总流通盘的29.63%，股东人数较有所减少，筹码高度集中。该股今年以来反复震荡构筑阶段性底部，目前股价仍处在1700点水平，中线机会显现。

新中基（000972）公司番茄制品年生产能力位居同行业国内第一位、世界第二位。公司于 2005年实现了对法国普罗旺斯食品公司100%的控股，完成收购后公司可以与世界知名番茄下游产品全球性购买商建立销售联盟，从而实现其在全球范围内建立销售平台和番茄加工产业公司的梦想。近期该股快速调整至半年线，超跌反弹行情正在酝酿中。

策略：近期权重股轮番启动，有效拉抬了指数，短线市场有回补上档缺口可能。至于补缺后市场如何运行，还需密切关注量能和权重股的动向。操作上，若市场放量滞涨或缩量上涨应降低仓位，短线涨幅较大的品种应及时落袋为安。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

景顺股票    景顺股票基金股票池：（600584）长电科技、（000759）武汉中百、（600511）国药股份。

点评：景顺股票（162601）的选股思路主要有两个，一是在安全边际前提下寻找价值型股票的投资机会，即在防御中寻找阶段性操作机会，关注受周期影响较小的稳定成长品种。二是从产业政策或国家宏观政策角度寻找政策调整下的受益机会，即关注受益于财政政策刺激的铁路建设、机械设备、施工企业等，并关注可能受益于货币政策放松的行业。

就其重仓股来说，长电科技不错，公司未来的看点是SIP、WLCSP封装技术，这些产品主要应用于数字电视、信息家电和3G手机等消费及通信领域技术，而这些领域的迅猛发展对中高端封装产品的需求已呈现较大的增长态势，未来成长空间相对乐观；武汉中百则在于公司未来的整合预期，同时公司拥有的连锁超市门店业务管理效应的进一步提升，带来盈利能力提升的溢价预期；而国药股份的优势则在于目前医药流通领域正面临着行业集中度提升后的规模效应，同时国家医疗制度改革也有利于公司拓展新的业务增长空间。

策略：该基金坚定看好中国经济和A股市场的长期潜力，当然短线由于经济数据仍难以支撑大盘持续涨升，故判断市场仍将维持箱体震荡格局，从而出现结构性机会。重点关注两类公司，一是稳定增长的公司，另一类是受益于 4万亿投资的公司。                                                                                                                                                                                                                                                                   

光大红利光 大红利股票池：（600572）康恩贝、（600583）海油工程、（600521）华海药业。

点评：光大红利（163603）的选股思路主要体现在从产业或消费升级角度寻找成长股，即买入服务、消费、技术升级类公司，它们更多的来自零售、服务型银行、医药、软件、自动化、新材料和新能源等行业。同时拥有中国优势并体现出快速成长能力的中国制造业公司，也是该基金重点关注的对象。

其重仓股来说，康恩贝的主打产品前列康普乐安是前列腺用药中的中药第一品牌，价格较同类西药具明显优势，有利于农村与社区市场开拓。公司在2008年加强终端控制，清理了渠道，2009年将有明显增长。另外，原本销量较小的胶囊剂有望进入基本药物目录，将对销售产生明显拉动，同时公司尚有多个发展后劲相对乐观的品种；海油工程则由于钢材价格下滑所带来的成本压力减轻以及我国加大对海上石油勘探力度所带来的业绩增长预期，短线增长趋势相对乐观；华海药业目前的普利类药物稳定增长，而沙坦类原料药放量以及制剂产品增长，未来业绩增长趋势相对乐观。

策略：该基金认为，虽然在盈利增长失速压力下，A股市场将难以出现趋势性上涨行情，但是伴随着国内经济从危机向转机的变化，A股在一季度将继续震荡筑底。伴随着产品价格和行业景气的动态变化，行业热点的切换将成为投资主题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

招商成长    招商成长股票池：（600348）国阳新能、（000027）深圳能源、（600089）特变电工。

点评：招商成长（161706）的选股思路主要体现在行业增长前景，这不仅仅体现在下游刚性需求所带来的业绩增长预期，主要是以消费与服务行业、医药与化工行业、金融业和能源行业为主。而且也体现在受到国家产业政策积极影响所带来的增量需求，这有利于相关行业业绩成长。

就其重仓股来说，国阳新能不错，公司是无烟煤行业龙头企业之一，洗块煤和喷吹煤产品市场盈利能力较强，短期公司内生性的产量提升来自于开元矿、平舒煤业。未来看外延式增长，主要是目前托管集团公司的五矿、新景矿，或将是优先注入的资产。与此同时，由于下游钢铁行业对无烟煤、喷吹煤的需求较为刚性，故产品价格有望率先复苏，故目前股价略有低估；深圳能源的优势则在于目前动力煤价格同比有所下降，但电价经过去年两次上调之后盈利能力大大增强，所以业绩增长趋势相对确定，可跟踪；特变电工的优势则在于国家加大了电网投资力度，尤其是高压、特高压电网更是明显，该公司目前订单饱满，业绩增长趋势确定。

策略：该基金认为外围经济和金融市场还未完全企稳，国内经济和企业盈利预期的修复还需要一定的时间，因此市场发生根本性的好转仍有待时日。故在股票仓位上基本控制在最低限制附近，同时略为增加短期债券的比例。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

广发聚丰 广发聚丰股票池：（000712）锦龙股份、（600048）保利地产、（600875）东方电气。

点评：广发聚丰（162705）的选股思路分两条主线展开，一是继续重点投资在下游中受益于内需及国家重点投资和扶持的相关产业。二是适度参与流动性充裕带来的上游原材料行业价格回升创造的投资机会，如煤炭、有色、航运等。同时积极关注周期性行业存货出清的进度，适度寻求投资机会。

就其重仓股来说，锦龙股份不错，公司近年来着力于调整产业结构，在逐步剥离了纺织、酒店等低效资产后，公司拟通过逐步收购证券公司股权方式进军金融领域，如此就使得今年公司盈利水平有望出现大幅提高。而且媒体还报道称,东莞证券于2007年收购了华联期货经纪有限公司49%股权，未来进一步收购其它金融类公司股权的可能性很大，如收购地方信托公司部分股权，公司打造小金融控股集团雏形初现；保利地产则得益于目前我国房地产行业复苏所带来的投资机会，与此同时，公司含权，具有一定的投资主题的溢价预期；对东方电气来说，则由于公司水电、风电以及核电业务将平滑周期性业绩波动幅度，目前估值略低。

策略：该基金大比例增加了固定收益品种的配置，权益类资产配置保持在基金契约法定的下限附近。行业配置重点转向中下游，减持了钢铁等与周期关联度大的行业，重点转向与内需相关的行业及国家重点加大投资受益的领域。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-03-21 21:34 | [楼 主]
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