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 机构股票池·中线成长股(04.19)


申银万国

闽福发A（000547）公司主营通信网络设备制造。3G启动为股价催化剂。其还是国家指定军品生产企业，为各军种提供挂车电站、柴油发电机组成套设备等。公司目前通过子公司涉足创投，并持股券商，金融题材众多。该股上升通道稳健，可于5日均线附近吸纳。

长电科技（600584）公司是国内半导体封装龙头企业之一，由于国际金融危机导致行业下游需求下降，其业绩下滑很快今年一季报已预亏。不过国家相关产经振兴规划出台，一季度传统淡季过后行业复苏有望。受出口回暖预期支持，该股目前趋势向好，有望补涨，可择机参与。

龙元建设（600491）公司为房屋建筑承包领域龙头公司。目前钢价调整，其钢结构业务有望重新恢复盈利。建筑企业为订单驱动型。该公司近年订单充足，对业绩有保障。其近日公布中标7.2亿“上海城”项目，股价表现有催化剂。该股呈平台突破上行之势，可跟进。

策略：市场在2500点一带系统性调整的压力正在加大，不过盘中更多以结构调整的方式来化解获利回吐风险，淡化指数重个股是比较务实的策略。建议关注基本面支持、前期相对滞涨的品种，补涨预期下有望演绎独立行情。

森洋投资

交通银行（601328）公司是我国第五大商业银行，资产质量较好，经营较为稳健，拥有先进的广泛电子分销网络和行业分布广泛且富有价值的客户群，品牌优势明显。公司综合业务经营取得积极进展，混业经营平台正在逐步搭建，未来前景较好。

长江证券（000783）随着今年一季度市场的大幅回暖，券商的经纪业务收入大幅提升。近六成券商单季获佣金收入在1亿元以上。长江证券经过几年的发展，其规模迅速扩张，并进入全国前列，经营网点遍布全国17省市、自治区的主要经济发达城市。随着股市的走好，公司受益非常明显，未来业绩有望大幅提升。

特变电工（600089）公司作为中国重大装备制造业的核心骨干企业，拥有对外经济技术合作经营权和国家外援项目建设资质。公司始终专注于“输变电、新能源、新材料”三大领域，是国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。其行业前景突出。

策略：下周初期大盘将延续累计较大升幅后的调整走势，或会回补之前的上升缺口，跌破2500点。因年报和一季报的披露密度增大，个股分化加剧，将使得调整走势仍会延续。建议不要急于增仓。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

浙商证券

雷鸣科化（600985）公司是一家民爆行业龙头。受益于国家4万亿大规模投资，公司产品市场需求有望保持稳步增长态势。此外，公司还大力发展产业链一体化经营，构筑完整的产业链，从而提升盈利能力。走势上看，与同行南岭民爆的巨大涨幅相比，该股涨幅偏小，且近期股价先于大盘小幅回调，调整充分，短线有一定补涨机会。投资者可适当关注。

保利地产（600048）公司是一家全国性大型房地产集团公司，在快速发展过程中得到了实际控制人保利集团的大力扶持，资产规模迅速扩大，品牌价值迅速提升。从业绩上看，公司2008年净利润同比增长50.35%，这在目前行业调整的背景下更显得难能可贵，也展现了公司强劲的增长势头。近期公司股价走势偏弱，涨幅偏小。周末逆势上涨，有望向上突破，可适当关注。

山东海化（000822 ）公司是一家主营集中于海洋化工的现代化大型企业，主要生产纯碱、氯碱等产品。作为行业的龙头企业，公司通过强化实施资源整合战略，优化资源配置，充分发挥技术、管理优势，产能持续扩张，业绩也得到稳步提升。公司股价涨幅偏小，市盈率较低，后市有一定补涨机会，投资者可适当关注。策略：下周大盘有进一步回调的要求，但总体回调幅度也不会太大。在此情况下，投资者应保持半仓为宜。仓位轻的投资者可关注一些估值有优势或者蓄势充分有向上突破欲望的个股，进行短线运作。

九鼎德盛

外运发展（600270）公司在国际航空快件领域和国际航空货运代理领域分别拥有约40%和10%的市场占有率。公司力争发展成为既有航空运力保障，又有地面网络通道的国内一流的快速物流供应商。近期该股蓄势向上突破年线，并站在年线上方运行，目前动态市盈率仅10左右且涨势尚未加速，后市有望继续向上拓展空间，建议关注。

泸州老窖（000568）公司荣膺“中华老字号”称号，“泸州老窖酒传统酿制技艺”入选首批《国家非物质文化遗产名录》。近年来，白酒行业总体销售收入稳中有升。公司预计2008年1-12月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。在市场近半年来的反弹中，该股表现滞后。从周K线上看，该股仍处在阶段性低位区域运行。随着市场的越走越强，该股技术上的补涨意愿也将越来越强烈，建议关注。

山西焦化（600740）公司是中国最大的冶金焦生产和出口企业之一。该股今年以来维持反复震荡盘升格局，走势明显滞后于大盘。目前公司的业绩风险已得到了充分的释放，近期蓄势整理较为充分，后市存在进一步反弹的潜力。

策略：随着市场震荡的加剧，市场分岐明显加大，个股走势分化已不可避免。投资者对近期涨幅较大的品种可逢高了结，而手中持有尚未启动的个股目前仍可持有，不宜频繁换股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

中银增长    中银增长股票池：（000617）石油济柴、 （600030）中信证券 、（600315）上海家化

点评：中银增长(163803) 的选股思路主要有三个：一是关注国家实施扩大内需政策可能受益的行业或公司；二是那些在过去一段时间被证明具备良好治理结构、管理能力的稳定类上市公司；三是中国产业结构升级所带来的行业和公司投资机会。

就其重仓股来说，石油济柴主导产品为非道路用柴油机及发电机组、气体机及发电机组等产品。其柴油机产品主要应用于陆地石油钻机，在该领域市场占有率超过 90%。与此同时，公司参股的石油设备制造股权回报率较高，因此，一季度业绩出乎预期。另外，公司尚有进一步整合中石油旗下石油设备业务的预期，故可跟踪。而中信证券的优势在于近期涨幅较为落后于大盘，同时，公司的估值优势也有所显现，毕竟作为目前证券业的龙头企业，有着一定的估值溢价预期，故短线有可能会出现补涨行情，建议投资者跟踪。而上海家化的优势则在于植根于中国日用化工业务，拥有较为丰富的产品储备，未来的业绩增长趋势相对乐观，故目前股价虽呆滞，但却是未来中长线不可多得的投资佳作。

策略：该基金对中国经济的产业升级和结构调整充满信心，将密切关注投资、进出口、存货、信用和信贷等经济指标。在操作中灵活配置仓位，将重点投向医药、消费、军工和科技等非周期行业，力争通过行业和个股的选择抵御大盘波动风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

大成成长 大成成长股票池：（600231）凌钢股份 （002202）金风科技 （601318）中国平安

点评：大成成长（160909）的选股思路是关注将受益于国家四万亿投资等经济刺激政策和年初以来陆续出台的十大产业振兴规划的相关行业和公司，首选铁路设备、电气设备、医药、水泥和工程机械；金融行业重点关注受益于资本市场回暖的券商和保险；同时关注全球资本都高度关注的战略产业——新能源股。

就其重仓股来说，凌钢股份的优势在于两点：一是由于目前钢铁行业的并购浪潮一浪接一浪，作为拥有区域优势的该股具有一定的并购题材预期；二是在2008年定向增发收购集团公司的保国铁矿之后，盈利能力与资产质量得到了极大的改善，尤其是储量、开采量与金岭矿业比较之后已有低估的可能性，短线有望突破持续上行，可跟踪。而金风科技的优势则主要在于我国加大了风电设备业务投资，未来的盈利空间仍很乐观。与此同时，公司经营模式也有所拓展，以风电场建设推动风电设备增长，前景不错，可跟踪。而中国平安则在于通货膨胀的预期以及宏观世界经济复苏的牵引下，保险业或将迎来新一轮的增长周期，故股价表现有乐观的趋势。

策略：该基金将采取相对灵活的投资策略，继续维持适中的股票仓位。同时，将通过自下而上的基本面研究，挖掘值得中长期投资的、有可能占领相关行业制高点的上市公司，从多个角度努力提升组合的投资收益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

招商先锋    招商先锋股票池：（000917）电广传媒 （600406）国电南瑞 （600000）浦发银行

点评：招商先锋(161704)的选股思路是自上而下的策略，即考虑到企业盈利风险得以充分释放和过剩库存得以消化完成后，倾向于建议转为超配周期性行业的进攻型策略。另外在主题方面，由于经济转型期的行业内和行业间的企业并购重组将极为频繁，因此资产重组题材可能会成为贯穿全年的重要投资主题。

就其重仓股来说，电广传媒将执行“有线＋创投”的发展战略。目前，这家公司各项媒体业务增长稳定。但证券市场持续低迷导致其投资收益下滑剧烈，2008年业绩出现下滑。不过，公司目前有两大题材：一是湖南广电整体上市的预期；二是创业板推出提升创投业务价值。因为其全资子公司达晨创业投资公司直接投资的创投项目达40多个，有望受益于创业板的推出，故可跟踪。而国电南瑞的优势在于国家电网与南方电网投资力度加大，同时，未来电网运行的自动化趋势也为公司未来拓展业务空间提供了较佳想象空间，可跟踪。而浦发银行则是目前银行股中估值优势明显，且未来业绩增长趋势相对乐观的品种，具有极强的补涨欲望，短线涨升空间乐观，可持有。

策略：该基金判断春节后股票市场仍将面临一定的调整压力，因此倾向于在年初采取相对较低仓位的防守型配置策略，超配医药、 IT、基建导向的投资品等未来业绩增长预期明确的品种；在风格选择上偏向小市值股票和低价股。                                                                                                                                                               

添富均衡 添富均衡股票池：（600141）兴发集团、（600415）小商品城、（601186）中国铁建

点评：添富均衡(519018)的选股思路是看好消费服务业龙头公司的中长期投资价值，加大了医药、电力设备、铁路建设等确定性行业的投资比重。同时，个股选择方面增加了对增长明确的中盘成长股的投资力度。由此折射出该基金的选股思路其实侧重于相对确定的成长。另外，对并购重组的主题投资也予以关注。

就其重仓股来说，兴发集团尚可。这家公司继续增强磷矿储备，目前拥有鄂西山区的4个磷矿，探明储量约1.5亿吨，去年磷矿产量120万吨，基本实现自给。同时，通过陆续收购水电、磷矿石，完成“矿、电、磷”一体化布局，盈利能力有望快速释放，可跟踪。而小商品城的盈利模式则相对确定，盈利驱动主要来源于新增商辅和租金上涨，与此同时，公司在房地产方面的投资回报也相对乐观，故短线机会犹存，可跟踪。而中国铁建的优势在于行业的相对确定增长，因为在我国加大铁路建设的大背景下，铁路投资有望为公司提供更为乐观的订单，从而确保业绩的相对确定增长，可跟踪。

策略：该基金认为，随着下半年整体经济企稳，部分上市公司的的业绩也会率先企稳，其投资价值也会逐步显现。故在操作中坚持了风险和收益相匹配的原则，更加注重基金的中长期资产配置的稳定性，重点考虑了组合的中长期投资价值。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-04-18 13:29 | [楼 主]
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