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 机构股票池·中线成长股(03.29)


申银万国

孚日股份（002083）公司毛巾出口业务受益于出口配额取消，而太阳能薄膜电池项目是目前亮点。财政部出台“太阳能屋顶”计划刺激相关新能源股走强，该股绝对价低，交易性机会明显。走势上刚突破前期高点，上升空间打开，短线可待回调低吸，中线持有。

豫园商城（600655）公司低成本持股招金矿业，现招金矿业股价已超过10港元，金价上涨成为催化剂；目前世博倒计时将进入400天，公司将受益于上海商贸旅游商机，成长前景看好，RNAV重估价值在24元以上。该股盘整后向上突破年线，可在震荡中择机跟进。

成霖股份（002047）公司是亚洲最大水龙头制造商和出口商，出口额占中国水龙头年出口额的17％，持续增长性良好。作为深市首家台资上市企业，具有两岸经贸互动背景，两岸三通、海峡西岸经济区建设等主题均有望成为催化剂。该股上升通道保持良好，可在5日均线处跟进。

策略：本周A股市场剧烈震荡，多空分歧开始明显加大。然而深成指依然率先突破年线，而上证综指也已兵临2402点前高城下。下周市场有望继续向上冲关，而其中有业绩保障的蓝筹股将担当关键角色。

策略：近日行情在争议中上行，沪指接近2400点分歧加大，不过多头明显找准热点突破口，从新能源、区域振兴等投资主题着手，蓝筹与题材股交叉扮演领涨角色，市场机会较大。投资者可顺势参与新能源、上海本地股以及区域振兴概念中的龙头品种。       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

森洋投资

中国远洋（601919）在去年中标希腊比雷埃夫斯港部分码头的特许经营权后，这项投资获得了希腊国会的批准，由此中远成为首个在国外获得港口特许经营权的中国企业。公司锁定全球新兴市场和经济热点地区，及时优化航线配置，大幅增加中国/澳大利亚航线运力，整合红海航线等，有效增强了这些市场的服务能力。

中国平安（601318）公司从2004-2005年就开始实施业务转型，行业内优势巨大。同时其它公司放弃万能与银保渠道，公司受到的无序竞争减少。公司由于开展万能险的时间远远早于业内其它公司，历史储备较为丰厚，因此即便在去年以及今年的状况下，万能险的高结算利率并不影响公司利润以及净资产的增长。

中核科技 (000777)核能作为一种高效、安全的能源在发达国家已经被广泛使用，而我国核电的民用历史还非常短暂。前期国家相关部门曾经表示调整能源结构的优先选择是加快发展核电，因此核能发展在国家政策扶持下具备良好的发展前景，公司有望长期享受巨额投资所带来的收益。

策略：近日行情在争议中上行，沪指接近2400点分歧加大，不过多头明显找准热点突破口，从新能源、区域振兴等投资主题着手，蓝筹与题材股交叉扮演领涨角色，市场机会较大。投资者可顺势参与新能源、上海本地股以及区域振兴概念中的龙头品种。

策略：本周A股市场剧烈震荡，多空分歧开始明显加大。然而深成指依然率先突破年线，而上证综指也已兵临2402点前高城下。下周市场有望继续向上冲关，而其中有业绩保障的蓝筹股将担当关键角色。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

浙商证券

片仔癀（600436）公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀具有清热解毒、调节免疫力以及保护肝功能等作用，是我国仅有的两个国家级绝密中成药之一，也是我国目前仅有的获准使用天然麝香的五种中成药之一。同时由于行业独特，公司拥有优越的自主定价权，确保产品有较高的毛利率，从而使得公司业绩实现稳步增长。

杉杉股份（600884）公司是国内规模最大的锂离子电池材料综合供应商，其主导产品锂离子电池负极材料CMS项目是国家“863”高科技研究发展计划项目，被列为国家高新技术产业化示范工程项目。同时公司参与研发的“高能量密度、高安全性锂离子电池及其关键材料制造技术”项目荣获2008年度国家科学技术进步二等奖，具备强大的市场和技术竞争优势。

方大炭素（600516）公司是我国炭素行业的龙头企业，产能、利润及市场占有率均为行业第一，在石墨电极领域拥有定价权。值得关注的是，公司还进军核电领域，而此前公司就已具备了核电站石墨构件的相关技术和生产能力。一旦完成关键技术的研究，将有望给公司带来新的利润增长点。

策略：本周沪指曾几度逼近2400点，但最终未能突破，预计短期仍将以震荡走势为主。未来随着政府可能出台更多后续支持措施，新能源将有望保持快速发展状态。与此同时，投资者可适当关注一些基本面较好，且近期涨幅不大的品种。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

九鼎德盛

浦东建设（600284）公司在上海浦东新区市政工程施工企业中处于细分建筑领域龙头地位，路面摊铺占有率在70% 以上，道路工程路基部分公司在浦东地区占有率约为15%。该股自去年11月初探明阶段性底部后股价稳步盘升，在市场宽幅震荡中表现出良好的抗跌性。近期该股在60日均线获得支撑后震荡走高，后市仍有继续涨升潜力。

中集集团（000039）公司目前在全球集装箱市场占有率约55%，产销量居世界第一。该股属大盘蓝筹股，自去年11月份以来反复震荡构筑阶段性底部。从周K线上看，目前该股仍处在相对低位区域运行，建议投资者以中长线眼光逢盘中宽幅震荡时波段参与。

华夏银行（600015）公司是中国外汇交易中心会员单位，是上海黄金交易所会员单位，在全国银行间同业拆借市场、外汇市场上均能办理资金经营业务，公司的网上银行和国际业务发展迅速。2008年三季报显示，新进南方系三基金合计持有13248.89万股，筹码相对集中。目前该股蓄势整理充分，盘中不时有主力向上试盘动作，后市有望继续向上拓展空间。

策略：目前市场仍处在挑战前期高点的过程中，量价配合较为理想，后市仍有冲高潜力，投资者应密切关注量能和有效热点的变化。操作上对短线涨幅较大的品种应及时落袋为安，而累计涨幅较小的个股可继续持有观望。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

金鹰小盘    金鹰小盘股票池：（000952）广济药业、（000566）海南海药、（600231）凌钢股份。

点评：金鹰小盘（162102）的选股思路是坚持用国际视角看待国内行业、公司的发展机会，在专业化研究基础上，通过定量、定性相结合的选股方法，在朝阳行业和具有较高景气的行业中深度挖掘、前瞻性地选择具有良好基本面、较高成长性的股票。其中对医药股情有独钟，折射出其对我国医药产业未来发展前景的乐观预期。

就其重仓股来说，广济药业目前有两个优势，一是公司主导产口核黄素处在历史低位区域，未来极有可能出现弹升走势，从而带来业绩复苏趋势。二是马应龙的持股数接近5%，不排除后续举牌的可能性，从而带来一定投资机会；海南海药则有两点，一是管理效率提升，盈利能力也随之走高。二是公司未来新药品储备较为丰富，业绩增长趋势相对确定，故得到了资金青睐；凌钢股份则在于公司的保国铁矿储藏量与开采量不亚于金岭矿业，但市值较金岭矿业低了许多，所以估值优势较为明显。考虑到控股股东较高的增发价格等因素，短线仍有活跃预期。

策略：该基金认为在中央财政、金融政策带动下，2009年A股市场将有望提供众多投资机会。因此，在控制风险前提下不断从市场中寻找可能存在超额收益的品种，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为基金持有人获得更好的收益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

兴业全球 海富股票股票池：（600591）*ST上航、（600239）云南城投、（600015）华夏银行。

点评：海富股票（519005）的选股思路有四个，一是寻找受益于经济复苏的周期类公司。二是符合国家产业政策方向的细分行业和公司，如新能源产品提供商等，这些公司尽管目前收入和利润有限，但是能够持续获得国家政策支持和扶持。三是估值相对市场折价的金融类公司。四是能够在宏观经济波动过程中保持稳定增长的细分行业和公司。

就其重仓股来说，*ST上航虽然2008年巨额亏损，但由于2009年以来行业复苏迹象较为明显，从而带来公司一季度业绩复苏预期。与此同时，公司还有两个题材溢价预期，一是上海航运中心建设，二是上航与东航的整合绯闻；云南城投的优势则在于公司有业绩承诺保底，2009年、 2010年每股收益或将超1元，估值优势相对明显。与此同时，一级土地开发也将带来业绩成长预期；华夏银行的优势则在于当前信贷规模增长以及公司在 2008年定向增发后所带来的高资本公积金以及所带来高增长的资本金基础。

策略：该基金认为信贷集中投放而形成的实体经济流动性宽裕，企业去库存进程的完成和需求恢复，A股市场将面临一些阶段性机会。故在密切关注仓位管理前提下更加重视“自下而上”的选股策略，在景气复苏行业中挑选优势品种。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

华安优选    华安优选股票池：（000698）沈阳化工、（600276）恒瑞医药、（601088）中国神华。

点评：华安优选（160408）的选股思路主要有三个，一是寻找2009年业绩预期明确的稳定性行业。二是相对配置一些业绩弹性较大的周期性行业，因为前期急跌使得估值吸引力大幅提高。三是看好具有全球竞争力、技术进步快的机械行业，相信此类机械行业龙头企业能够利用开拓国际市场机会获得高成长动能。

就其重仓股来说，沈阳化工目前有两个看点，一是新建的CPP装置主要产品为乙烯和丙烯，都是重要的化工基础原料。我国每年需要大量进口乙烯的下游产品，乙烯当量自给率较低。目前大型的乙烯项目已成为石化产业调整振兴规划的支持对象，因此，公司CPP项目将是未来新的利润增长点。二是控股股东旗下化工企业众多，存在着产业整合预期，短线或有题材催化剂；恒瑞医药竞争优势则在于公司的仿制药方面优势，能够迅速获得新的药品储备，从而为公司长期成长提供了充足的产品线；中国神华则在于产业链优势以及未来产能释放，同时公司股价在近期反弹行情中明显滞涨，有一定的补涨效应。

策略：该基金认为当前市场将继续业绩与估值的再平衡过程，预计这个过程将在2009年中期结束，届时估值水平提升到位，业绩恢复成为推动市场上涨的力量，故在严格控制仓位前提下选择具有全球竞争力的企业进行中长线投资。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

大成成长 大成成长股票池：（600584）长电科技 （600570）恒生电子 （600875）东方电气。

点评：大成成长（160909）的选股思路主要有两个，一是从盈利预期波动角度，认为2009年行业轮动和估值提升、盈利预期波动将成为资本市场主流的投资主线之一。二是从并购整合的主题投资角度，因为以央业为主的国有大型企业将利用资产价格回落的有利时机加快资产证券化、同行业并购重组、跨国资源并购的进度，为下一轮经济扩张做好充分准备。故央企整合和并购重组也将成为资本市场主流的投资主线之一。

就其重仓股来说，长电科技的主营业务为集成电路封测和分立器件，不过目前公司生产线已经从分立器件向集成电路转移。其中SIP、WLCSP封装技术是公司未来业绩的主要增长点，不仅仅在于技术符合国际主流发展趋势，被业界普遍看好，而且该封测技术符合大众对电子产品小型化的强烈需求；恒生电子则在于公司主导产品是金融软件领域，而目前金融行业的电子化趋势已非常清晰，所以未来业绩增长趋势的确乐观；对东方电气来说，则由于公司水电、风电以及核电业务将平滑周期性业绩波动幅度，目前估值略低。

策略：该基金对市场趋势把握较准，在去年四季度迅速加仓，相对较好地占得了先机。未来该基金期待中国经济能够在全球经济版图中逐渐提升权重、扮演更为重要的国际角色，故仓位配置相对积极，有望获得超额投资回报。

(A.C.T.I.O.N)准则
接受（Accept）集中（Center）信任（Trust）想像（Imagine）唯一（Only）绝不（Never）
Posted: 2009-03-29 13:07 | [楼 主]
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